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【理财下午茶】什么是基金复权净值?

2019-04-15 15:30

基金有三个净值,主要分为基金单位净值、基金累计净值、基金复权净值,想必对于基金单位净值、基金累计净值大家都是比较了解的,那什么是基金复权净值呢?

基金复权净值就是考虑到,有人收到分红之后没有离场,而是拿这部分资金进行再投资的情况。也就是,把分红的因素综合考虑进去,再对基金单位净值进行复权计算。

为了更好的解释这3个净值以及它们之间的关系,举个例子说明:

一支刚成立的基金,在成立初期,单位净值为1,在没有任何分红和涨跌的情况下,累计净值和复权净值也为1

一段时间后,这只基金进行了第一次分红,分红额为每份0.1元,那么此时基金的单位净值变成了0.9。累计净值为0.9+0.1=1,复权净值仍然为1,累计净值和复权净值不会因为基金分红而变动。

再过一段时间后,这只基金上涨了20%,那么此时的单位净值为0.9×(1+20%)=1.08,累计净值为1.08+0.1=1.18,在考虑红利再投资的情况下,复权净值为1.08+(0.1×(1+20%))=1.20

也从上面这个例子来看,如果基金分红不离场,也就是选择用红利再投资的方式,持有人持有的每份基金,可以多获得0.02元的收益。所以说,当遇上一只好的基金的时候,不要着急取出红利,选择红利再投资,也是一种策略。


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