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政策强力支持叠加业绩高增长 国产芯片投资空间已悄然打开

2018-05-04 15:04

(来源:天天基金网)
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   今日早盘两市主要股指小幅低开,随后沪指围绕3100点展开震荡,国产芯片板块反弹拉升,再度活跃,相关个股据涨幅帮前列。

日前,媒体援引权威人士消息称,今年财政方面已安排近百亿资金,重点聚焦集成电路、新材料、工业互联网等领域。目前,中央级政府专项基金已有17只,总量超8000亿元。其中,国家集成电路产业投资基金第二期方案已上报国务院并获批,二期募资规模将超过1500亿元。此外,今年还将在强化创新补短板等方面打出“组合拳”。

    海通证券分析师姜超认为,政府产业投资基金投资于战略新兴产业,可以起到“一石三鸟”的效果。一是撬动投资,产业投资基金采用股权投资,比以往债务投资多了乘数效应,而国家级大基金还能撬动地方资金。二是降低杠杆。三是助力升级。产业投资基金投向主要是战略新兴产业、高技术产业等新产业,这些行业规模增速普遍较快,增加值和利润率较高,但体量偏小。较高的投资回报率将会激励更多产业投资基金投向新兴产业,最终带来行业的发展壮大和转型升级。

    财通证券在近期的研报中指出,半导体国产化正当时,从芯片产业链来看,国内目前从设备、设计、制造到封装都有深层次布局。从全球半导体发展趋势看,行业向国内转移加速;国内政策大力扶持集成电路产业;从规模看,2018 年国内行业增速保持高位。2018 年也必将是国内半导体产业的发展与投资元年。

多方助力下,国产芯片相关上市公司正驶入发展快车道,盈利能力加速提升。统计数据显示,A股市场50家芯片概念公司的2017年年报,有33家公司业绩实现了同比增长,占比超过六成。其中,纳思达、长电科技、兆易创新、太极实业、士兰微等13家公司业绩增长超过50%。

   银河证券认为,全球半导体景气程度仍然较高,销售收入有望超出市场预期。AI、物联网、汽车电子等新兴领域有望带来增量需求,预计整个半导体产业链复苏将超预期。近期政策加码将为我国集成电路产业发展保驾护航,我国半导体行业未来两年到三年复合增速有望达到30%左右,行业的投资机会凸显,具有业绩支撑的龙头标的有望获得市场资金的关注。

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